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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 386.00 | 116 199.00 | 40 187.00 | 156 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 703.00 | 202 268.00 | 163 436.00 | 365 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 030.00 | 322 307.00 | 403 723.00 | 726 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 171 026.00 | | 171 026.00 | 171 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 688.00 | | 184 688.00 | 184 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 718.00 | 322 307.00 | 588 411.00 | 910 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 296.00 | 139 296.00 | | 75 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175.00 | -64 001.00 | | 1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 98 471.00 | 97 296.00 | | 98 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 256.00 | 356 688.00 | | 339 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 059.00 | 72.00 | | 13 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 687.00 | 28 757.00 | | 46 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 937.00 | 42 027.00 | | 90 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 940.00 | 427 544.00 | | 489 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 411.00 | 524 840.00 | | 588 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 240.00 | 92 436.00 | | 197 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 125.00 | | 26 748.00 | 717 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 844.00 | 522 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 840.00 | | | 203 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 185.00 | | 26 748.00 | 513 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 958.00 | 45 957.00 | 12 608.00 | 288 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 118.00 | 45 957.00 | 12 608.00 | 285 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 116.00 | 59 460.00 | 279 656.00 | 339 116.00 |
VI Groupe et associés | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 716.00 | 4 616.00 | 100.00 | 4 716.00 |
VW T.V.A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 940.00 | 197 240.00 | 292 700.00 | 489 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | -512.00 | | 2 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 243.00 | 9 859.00 | | 10 243.00 |
ST Autres comptes | 43 125.00 | 43 625.00 | | 43 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 645.00 | 54 786.00 | | 56 645.00 |
YT Sous‐traitance | 32 714.00 | 31 381.00 | | 32 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | 1 116.00 | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 940.00 | 604.00 | | 3 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 687.00 | 74 198.00 | | 75 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 177.00 | 39 591.00 | | 38 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 727.00 | 139 652.00 | | 142 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |