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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 435.00 | 104 370.00 | 46 065.00 | 150 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 750.00 | 180 748.00 | 182 003.00 | 362 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 125.00 | 288 958.00 | 428 168.00 | 717 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 49 969.00 | | 49 969.00 | 49 969.00 |
CF Disponibilités | 36 027.00 | | 36 027.00 | 36 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 672.00 | | 96 672.00 | 96 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 798.00 | 288 958.00 | 524 840.00 | 813 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 296.00 | 136 196.00 | | 139 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 001.00 | 3 101.00 | | -64 001.00 |
DL TOTAL (I) | 97 296.00 | 161 296.00 | | 97 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 688.00 | 105 208.00 | | 356 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 107 913.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 757.00 | 83 729.00 | | 28 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 027.00 | 82 534.00 | | 42 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 544.00 | 379 382.00 | | 427 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 840.00 | 540 679.00 | | 524 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 436.00 | 214 880.00 | | 92 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 205.00 | | 2 920.00 | 714 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 840.00 | | | 203 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 265.00 | | 2 920.00 | 510 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 120.00 | 46 838.00 | | 242 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 280.00 | 46 838.00 | | 238 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 290.00 | 37 181.00 | 35 109.00 | 72 290.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 046.00 | | | 79 046.00 |
VP Divers | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 557.00 | 51 457.00 | 100.00 | 51 557.00 |
VW T.V.A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 273.00 | 108 164.00 | 35 109.00 | 143 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -512.00 | 10 559.00 | | -512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 859.00 | 11 894.00 | | 9 859.00 |
ST Autres comptes | 43 625.00 | 76 760.00 | | 43 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 786.00 | 69 814.00 | | 54 786.00 |
YT Sous‐traitance | 31 381.00 | 51 117.00 | | 31 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 116.00 | 1 313.00 | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 604.00 | 11 872.00 | | 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 198.00 | 154 337.00 | | 74 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 591.00 | 97 208.00 | | 39 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 652.00 | 209 586.00 | | 139 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |