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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 219.00 | 1 294.00 | 4 925.00 | 6 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 790.00 | 1 294.00 | 5 496.00 | 6 790.00 |
BT Marchandises | 267 442.00 | | 267 442.00 | 267 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 180.00 | | 77 180.00 | 77 180.00 |
BZ Autres créances | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 660.00 | | 357 660.00 | 357 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 450.00 | 1 294.00 | 363 156.00 | 364 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 226.00 | 60 575.00 | | 92 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 307.00 | 31 651.00 | | 30 307.00 |
DL TOTAL (I) | 123 633.00 | 93 326.00 | | 123 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 042.00 | 112.00 | | 44 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 416.00 | 81 913.00 | | 126 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 742.00 | 14 865.00 | | 17 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 144.00 | 9 111.00 | | 8 144.00 |
EA Autres dettes | 43 178.00 | 2 389.00 | | 43 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 522.00 | 108 390.00 | | 239 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 156.00 | 201 716.00 | | 363 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 416.00 | | | 126 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 877 460.00 | | 1 877 460.00 | 1 877 460.00 |
FG Production vendue services | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 221.00 | | 1 880 221.00 | 1 880 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 781 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | 197.00 | | 2 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 020.00 | 197.00 | | 15 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520.00 | -197.00 | | -2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | 5 620.00 | | 5 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 369.00 | 1 128 896.00 | | 1 894 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 062.00 | 1 097 245.00 | | 1 864 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 307.00 | 31 651.00 | | 30 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 206.00 | | 1 084.00 | 18 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 6 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 135.00 | | 1 084.00 | 5 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 77 180.00 | | | 77 180.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 449.00 | 2 713.00 | 2 736.00 | 5 449.00 |
VI Groupe et associés | 46 416.00 | | 46 416.00 | 46 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 767.00 | 90 767.00 | | 90 767.00 |
VW T.V.A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 522.00 | 190 370.00 | 49 152.00 | 239 522.00 |