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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 219.00 | 2 684.00 | 3 535.00 | 6 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 790.00 | 2 684.00 | 4 106.00 | 6 790.00 |
BT Marchandises | 423 532.00 | | 423 532.00 | 423 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 856.00 | | 74 856.00 | 74 856.00 |
BZ Autres créances | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CF Disponibilités | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 299.00 | | 527 299.00 | 527 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 089.00 | 2 684.00 | 531 405.00 | 534 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 533.00 | 92 226.00 | | 23 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 044.00 | 30 307.00 | | 65 044.00 |
DL TOTAL (I) | 188 677.00 | 123 633.00 | | 188 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 193.00 | 44 042.00 | | 118 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 201.00 | 126 416.00 | | 130 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 645.00 | 17 742.00 | | 31 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 411.00 | 8 144.00 | | 34 411.00 |
EA Autres dettes | 28 278.00 | 43 178.00 | | 28 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 727.00 | 239 522.00 | | 342 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 405.00 | 363 156.00 | | 531 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 099.00 | 190 370.00 | | 232 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 181 542.00 | | 2 181 542.00 | 2 181 542.00 |
FG Production vendue services | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 921.00 | | 2 191 921.00 | 2 191 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 103 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 520.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 15 020.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -2 520.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 157.00 | 5 785.00 | | 18 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 909.00 | 1 894 369.00 | | 2 208 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 865.00 | 1 864 062.00 | | 2 143 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 044.00 | 30 307.00 | | 65 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 74 856.00 | 74 856.00 | | 74 856.00 |
VB T. V. A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 608.00 | 29 181.00 | 60 427.00 | 89 608.00 |
VI Groupe et associés | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 032.00 | 84 032.00 | | 84 032.00 |
VW T.V.A. | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 727.00 | 232 099.00 | 110 628.00 | 342 727.00 |