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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 101.00 | 5 310.00 | 791.00 | 6 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 122.00 | 5 310.00 | 2 812.00 | 8 122.00 |
BT Marchandises | 496 501.00 | | 496 501.00 | 496 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 285.00 | 240.00 | 8 045.00 | 8 285.00 |
BZ Autres créances | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CF Disponibilités | 141 821.00 | | 141 821.00 | 141 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 850.00 | 240.00 | 665 610.00 | 665 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 972.00 | 5 550.00 | 668 422.00 | 673 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 703.00 | 6 047.00 | | 9 703.00 |
DG Autres réserves | 169 986.00 | 112 519.00 | | 169 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 130.00 | 73 124.00 | | 30 130.00 |
DL TOTAL (I) | 309 819.00 | 291 689.00 | | 309 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 004.00 | 184 108.00 | | 137 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 101.00 | 128 053.00 | | 137 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 269.00 | 18 872.00 | | 16 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 677.00 | 28 884.00 | | 61 677.00 |
EA Autres dettes | 6 553.00 | 14 768.00 | | 6 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 603.00 | 374 685.00 | | 358 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 422.00 | 666 374.00 | | 668 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 101.00 | | | 137 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 725 644.00 | | 2 725 644.00 | 2 725 644.00 |
FG Production vendue services | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 880.00 | | 2 729 880.00 | 2 729 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 428 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949.00 | |
GE Autres charges | | | 12 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 322.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 322.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -322.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | 17 531.00 | | 5 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 239.00 | 2 664 486.00 | | 2 730 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 109.00 | 2 591 362.00 | | 2 700 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 130.00 | 73 124.00 | | 30 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 135.00 | | 6 101.00 | 5 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 766.00 | 36 987.00 | 99 779.00 | 136 766.00 |
VI Groupe et associés | 57 101.00 | | 57 101.00 | 57 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 964.00 | | | 46 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
VW T.V.A. | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 603.00 | 201 723.00 | 156 880.00 | 358 603.00 |