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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 135.00 | 4 361.00 | 774.00 | 5 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 756.00 | 4 361.00 | 1 395.00 | 5 756.00 |
BT Marchandises | 527 476.00 | | 527 476.00 | 527 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 611.00 | 240.00 | 13 371.00 | 13 611.00 |
BZ Autres créances | 69 530.00 | | 69 530.00 | 69 530.00 |
CF Disponibilités | 53 178.00 | | 53 178.00 | 53 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 219.00 | 240.00 | 664 979.00 | 665 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 975.00 | 4 601.00 | 666 374.00 | 670 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 047.00 | 3 352.00 | | 6 047.00 |
DG Autres réserves | 112 519.00 | 73 325.00 | | 112 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 124.00 | 53 888.00 | | 73 124.00 |
DL TOTAL (I) | 291 689.00 | 230 565.00 | | 291 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 108.00 | 60 914.00 | | 184 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 053.00 | 140 837.00 | | 128 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 872.00 | 82 554.00 | | 18 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 884.00 | 7 888.00 | | 28 884.00 |
EA Autres dettes | 14 768.00 | 3 945.00 | | 14 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 685.00 | 296 138.00 | | 374 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 374.00 | 526 703.00 | | 666 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 854.00 | 201 571.00 | | 319 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 653 254.00 | | 2 653 254.00 | 2 653 254.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 254.00 | | 2 653 254.00 | 2 653 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 436 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 585.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 1 108.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | -1 108.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 531.00 | 14 301.00 | | 17 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 486.00 | 2 519 953.00 | | 2 664 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 362.00 | 2 466 065.00 | | 2 591 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 124.00 | 53 888.00 | | 73 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 706.00 | | 50.00 | 5 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | 50.00 | 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 730.00 | 176 952.00 | 6 778.00 | 183 730.00 |
VI Groupe et associés | 48 053.00 | | 48 053.00 | 48 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 556.00 | 67 556.00 | | 67 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 164.00 | 85 164.00 | | 85 164.00 |
VW T.V.A. | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 685.00 | 319 854.00 | 54 831.00 | 374 685.00 |