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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 135.00 | 3 333.00 | 1 802.00 | 5 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 706.00 | 3 333.00 | 2 373.00 | 5 706.00 |
BT Marchandises | 457 784.00 | | 457 784.00 | 457 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 792.00 | 240.00 | 32 552.00 | 32 792.00 |
BZ Autres créances | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CF Disponibilités | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 570.00 | 240.00 | 524 330.00 | 524 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 276.00 | 3 573.00 | 526 703.00 | 530 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 352.00 | 100.00 | | 3 352.00 |
DG Autres réserves | 73 325.00 | 23 533.00 | | 73 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 888.00 | 65 044.00 | | 53 888.00 |
DL TOTAL (I) | 230 565.00 | 188 677.00 | | 230 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 914.00 | 118 193.00 | | 60 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 837.00 | 130 201.00 | | 140 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 554.00 | 31 645.00 | | 82 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 888.00 | 34 411.00 | | 7 888.00 |
EA Autres dettes | 3 945.00 | 28 278.00 | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 138.00 | 342 727.00 | | 296 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 703.00 | 531 405.00 | | 526 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 571.00 | 232 099.00 | | 201 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 516 145.00 | | 2 516 145.00 | 2 516 145.00 |
FG Production vendue services | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 515.00 | | 2 517 515.00 | 2 517 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 307 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 135.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | 135.00 | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | -135.00 | | -1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 301.00 | 18 157.00 | | 14 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 953.00 | 2 208 909.00 | | 2 519 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 065.00 | 2 143 865.00 | | 2 466 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 888.00 | 65 044.00 | | 53 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084.00 | 5 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084.00 | 5 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 554.00 | 82 554.00 | | 82 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 427.00 | 26 697.00 | 33 730.00 | 60 427.00 |
VI Groupe et associés | 60 837.00 | | 60 837.00 | 60 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
VW T.V.A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 138.00 | 201 571.00 | 94 567.00 | 296 138.00 |