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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 323.00 | 11 892.00 | 7 431.00 | 19 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 657.00 | 102 669.00 | 53 988.00 | 156 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 264.00 | 115 561.00 | 128 703.00 | 244 264.00 |
BT Marchandises | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 401.00 | 8 214.00 | 64 187.00 | 72 401.00 |
BZ Autres créances | 56 454.00 | | 56 454.00 | 56 454.00 |
CF Disponibilités | 44 962.00 | | 44 962.00 | 44 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 002.00 | 8 214.00 | 183 787.00 | 192 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 265.00 | 123 775.00 | 312 490.00 | 436 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 813.00 | -111 014.00 | | -214 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 303.00 | -103 800.00 | | -88 303.00 |
DL TOTAL (I) | -293 117.00 | -204 813.00 | | -293 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 692.00 | 224 041.00 | | 223 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 193.00 | 21 215.00 | | 37 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 997.00 | 149 760.00 | | 160 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 518.00 | 55 712.00 | | 72 518.00 |
EA Autres dettes | 111 206.00 | 88 261.00 | | 111 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 607.00 | 538 989.00 | | 605 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 490.00 | 334 176.00 | | 312 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 390.00 | 360 154.00 | | 416 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 603.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 739.00 | | 924 739.00 | 924 739.00 |
FG Production vendue services | 215 232.00 | | 215 232.00 | 215 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 971.00 | | 1 139 971.00 | 1 139 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -36 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 844.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 841.00 | 16 336.00 | | 9 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 419.00 | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 412.00 | 41 553.00 | | 43 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 412.00 | 41 553.00 | | 43 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 574.00 | 592.00 | | 40 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 641.00 | 1 669.00 | | 107 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 215.00 | 2 261.00 | | 148 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 803.00 | 39 292.00 | | -104 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168.00 | | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 518.00 | 918 035.00 | | 1 193 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 822.00 | 1 021 834.00 | | 1 281 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 303.00 | -103 800.00 | | -88 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 685.00 | | 52 993.00 | 380 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 9 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 415.00 | 244 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 415.00 | 156 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 112.00 | | 43 959.00 | 297 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 9 034.00 | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 491.00 | 44 844.00 | 76 774.00 | 147 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 027.00 | 3 865.00 | | 8 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 464.00 | 40 979.00 | 76 774.00 | 138 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 997.00 | 160 997.00 | | 160 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 206.00 | 111 206.00 | | 111 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
UX Autres créances clients | 62 555.00 | | | 62 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 692.00 | 34 476.00 | 147 509.00 | 223 692.00 |
VI Groupe et associés | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 393.00 | | | 48 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 186.00 | 121 055.00 | 19 131.00 | 140 186.00 |
VW T.V.A. | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 606.00 | 416 390.00 | 147 509.00 | 605 606.00 |