| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 323.00 | 15 757.00 | 3 566.00 | 19 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 641.00 | 88 817.00 | 58 824.00 | 147 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 998.00 | 105 574.00 | 129 424.00 | 234 998.00 |
BT Marchandises | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 199.00 | 8 214.00 | 92 985.00 | 101 199.00 |
BZ Autres créances | 69 460.00 | | 69 460.00 | 69 460.00 |
CF Disponibilités | 127 459.00 | | 127 459.00 | 127 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 109.00 | 8 214.00 | 312 894.00 | 321 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 106.00 | 113 788.00 | 442 318.00 | 556 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 117.00 | -214 813.00 | | -303 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 360.00 | -88 303.00 | | 138 360.00 |
DL TOTAL (I) | -154 756.00 | -293 117.00 | | -154 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 216.00 | 223 692.00 | | 189 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 553.00 | 37 193.00 | | 22 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 320.00 | 160 997.00 | | 148 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 180.00 | 72 518.00 | | 68 180.00 |
EA Autres dettes | 168 805.00 | 111 206.00 | | 168 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 074.00 | 605 607.00 | | 597 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 318.00 | 312 490.00 | | 442 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 268.00 | 416 390.00 | | 443 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 591.00 | | 1 122 591.00 | 1 122 591.00 |
FG Production vendue services | 191 931.00 | | 191 931.00 | 191 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 523.00 | | 1 314 523.00 | 1 314 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -45 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 590.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 806.00 | 9 841.00 | | 17 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | 423.00 | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 876.00 | 43 412.00 | | 18 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 876.00 | 43 412.00 | | 18 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | 40 574.00 | | 1 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | 107 641.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | 148 215.00 | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 859.00 | -104 803.00 | | 16 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -168.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 209.00 | 1 193 518.00 | | 1 351 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 848.00 | 1 281 822.00 | | 1 212 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 360.00 | -88 303.00 | | 138 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 264.00 | | 27 905.00 | 244 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 9 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 171.00 | 234 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 921.00 | 147 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 657.00 | | 27 905.00 | 156 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 561.00 | 26 590.00 | 36 577.00 | 115 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 892.00 | 3 865.00 | | 11 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 669.00 | 22 725.00 | 36 577.00 | 102 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 320.00 | 148 320.00 | | 148 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 805.00 | 168 805.00 | | 168 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
UX Autres créances clients | 91 352.00 | | | 91 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | | | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 216.00 | 35 410.00 | 151 514.00 | 189 216.00 |
VI Groupe et associés | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 733.00 | 162 852.00 | 18 881.00 | 181 733.00 |
VW T.V.A. | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 074.00 | 443 268.00 | 151 514.00 | 597 074.00 |