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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 898.00 | 112 654.00 | 53 244.00 | 165 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 405.00 | 132 977.00 | 120 428.00 | 253 405.00 |
BT Marchandises | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 847.00 | 8 214.00 | 86 633.00 | 94 847.00 |
BZ Autres créances | 49 468.00 | | 49 468.00 | 49 468.00 |
CF Disponibilités | 136 260.00 | | 136 260.00 | 136 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 862.00 | 8 214.00 | 295 647.00 | 303 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 266.00 | 141 191.00 | 416 075.00 | 557 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 756.00 | -303 117.00 | | -164 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 718.00 | 138 360.00 | | 107 718.00 |
DL TOTAL (I) | -47 039.00 | -154 756.00 | | -47 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 806.00 | 189 216.00 | | 153 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181.00 | 22 553.00 | | 2 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 740.00 | 148 320.00 | | 85 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 001.00 | 68 180.00 | | 74 001.00 |
EA Autres dettes | 147 385.00 | 168 805.00 | | 147 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 114.00 | 597 074.00 | | 463 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 075.00 | 442 318.00 | | 416 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 998.00 | | 22 051.00 | 234 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 644.00 | 253 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 644.00 | 165 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 641.00 | | 21 901.00 | 147 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 034.00 | | 150.00 | 9 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 574.00 | 30 059.00 | 2 656.00 | 105 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 757.00 | 3 566.00 | | 15 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 817.00 | 26 493.00 | 2 656.00 | 88 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 740.00 | 85 740.00 | | 85 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 385.00 | 147 385.00 | | 147 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
UX Autres créances clients | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 104.00 | 31 127.00 | 98 977.00 | 130 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 702.00 | 5 243.00 | 18 459.00 | 23 702.00 |
VI Groupe et associés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 074.00 | 155 074.00 | | 155 074.00 |
VW T.V.A. | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 114.00 | 345 678.00 | 117 436.00 | 463 114.00 |