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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 413.00 | 34 780.00 | 210 632.00 | 245 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 597.00 | 34 780.00 | 277 816.00 | 312 597.00 |
BT Marchandises | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 588.00 | 333.00 | 102 255.00 | 102 588.00 |
BZ Autres créances | 103 621.00 | | 103 621.00 | 103 621.00 |
CF Disponibilités | 577 293.00 | | 577 293.00 | 577 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 601.00 | 333.00 | 802 268.00 | 802 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 198.00 | 35 114.00 | 1 080 085.00 | 1 115 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 218.00 | 32 921.00 | | 67 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 495.00 | 34 296.00 | | 117 495.00 |
DL TOTAL (I) | 204 713.00 | 87 218.00 | | 204 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 624.00 | 397 543.00 | | 355 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 259.00 | 39 997.00 | | 35 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 715.00 | 36 292.00 | | 52 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 019.00 | 88 395.00 | | 94 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 835.00 | | | 107 835.00 |
EA Autres dettes | 229 919.00 | 166 228.00 | | 229 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 371.00 | 728 801.00 | | 875 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 085.00 | 816 019.00 | | 1 080 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 797.00 | 669 117.00 | | 617 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 720.00 | | 208 052.00 | 259 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 176.00 | 312 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 323.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 853.00 | 245 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 213.00 | | 208 052.00 | 172 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 854.00 | 22 307.00 | 136 382.00 | 148 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 532.00 | 22 307.00 | 116 059.00 | 128 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 835.00 | 107 835.00 | | 107 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 919.00 | 229 919.00 | | 229 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
UX Autres créances clients | 102 188.00 | 102 188.00 | | 102 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 264.00 | 63 264.00 | | 63 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 887.00 | 222 887.00 | | 222 887.00 |
VW T.V.A. | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 598.00 | 520 598.00 | | 520 598.00 |