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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 213.00 | 128 532.00 | 43 682.00 | 172 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 720.00 | 148 854.00 | 110 866.00 | 259 720.00 |
BT Marchandises | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 753.00 | | 77 753.00 | 77 753.00 |
BZ Autres créances | 52 743.00 | | 52 743.00 | 52 743.00 |
CF Disponibilités | 546 473.00 | | 546 473.00 | 546 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 153.00 | | 705 153.00 | 705 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 873.00 | 148 854.00 | 816 019.00 | 964 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
DH Report à nouveau | | -57 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 296.00 | 99 960.00 | | 34 296.00 |
DL TOTAL (I) | 87 218.00 | 52 921.00 | | 87 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 543.00 | 117 436.00 | | 397 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 997.00 | 1 589.00 | | 39 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 292.00 | 88 811.00 | | 36 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 395.00 | 64 394.00 | | 88 395.00 |
EA Autres dettes | 166 228.00 | 116 158.00 | | 166 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 801.00 | 388 735.00 | | 728 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 019.00 | 441 656.00 | | 816 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 117.00 | 308.00 | | 669 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 452.00 | | 12 236.00 | 253 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 968.00 | 259 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 968.00 | 172 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 945.00 | | 12 236.00 | 165 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 854.00 | 26 264.00 | 3 263.00 | 125 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 531.00 | 26 264.00 | 3 263.00 | 105 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 228.00 | 166 228.00 | | 166 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
UX Autres créances clients | 77 753.00 | 77 753.00 | | 77 753.00 |
VB T. V. A. | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 543.00 | 337 859.00 | 59 684.00 | 397 543.00 |
VI Groupe et associés | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
VP Divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 022.00 | 141 022.00 | | 141 022.00 |
VW T.V.A. | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 801.00 | 669 117.00 | 59 684.00 | 728 801.00 |