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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
BZ Autres créances | 154 179.00 | | 154 179.00 | 154 179.00 |
CF Disponibilités | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 899.00 | | 163 899.00 | 163 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 899.00 | | 547 899.00 | 547 899.00 |
CU Autres participations | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 229.00 | 13 668.00 | | 14 229.00 |
DH Report à nouveau | | -625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 153.00 | 1 186.00 | | 47 153.00 |
DL TOTAL (I) | 62 482.00 | 15 329.00 | | 62 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 556.00 | 328 869.00 | | 277 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 75 000.00 | | 20 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 093.00 | 15 899.00 | | 10 093.00 |
EA Autres dettes | 177 767.00 | | | 177 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 416.00 | 419 768.00 | | 485 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 899.00 | 435 097.00 | | 547 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 223.00 | 142 212.00 | | 260 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 844.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 844.00 | 22 012.00 | | 38 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -912.00 | 99.00 | | -912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 000.00 | 80 501.00 | | 158 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 847.00 | 79 314.00 | | 110 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 153.00 | 1 186.00 | | 47 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 767.00 | 177 767.00 | | 177 767.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 556.00 | 52 363.00 | 220 408.00 | 277 556.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 313.00 | | | 51 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 265.00 | | | 52 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 414.00 | | | 101 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 179.00 | 154 179.00 | | 154 179.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 416.00 | 260 223.00 | 220 408.00 | 485 416.00 |