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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 835.00 | 732.00 | 14 103.00 | 14 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 363.00 | 18 914.00 | 32 449.00 | 51 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 198.00 | 19 646.00 | 430 552.00 | 450 198.00 |
BZ Autres créances | 172 046.00 | | 172 046.00 | 172 046.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 746.00 | | 173 746.00 | 173 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 944.00 | 19 646.00 | 604 298.00 | 623 944.00 |
CU Autres participations | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 482.00 | 61 382.00 | | 112 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 372.00 | 51 100.00 | | 93 372.00 |
DL TOTAL (I) | 206 954.00 | 113 582.00 | | 206 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 791.00 | 225 192.00 | | 203 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 085.00 | 20 000.00 | | 19 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362.00 | 320.00 | | 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 128.00 | 9 513.00 | | 25 128.00 |
EA Autres dettes | 148 978.00 | 265 775.00 | | 148 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 344.00 | 520 800.00 | | 397 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 298.00 | 634 382.00 | | 604 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 582.00 | 349 041.00 | | 262 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 280.00 | | 136 280.00 | 136 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 280.00 | | 136 280.00 | 136 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 528.00 | 1 407.00 | | 8 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 551.00 | 37 973.00 | | 49 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | -295.00 | | 1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 809.00 | 179 408.00 | | 241 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 437.00 | 128 308.00 | | 148 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 372.00 | 51 100.00 | | 93 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 363.00 | | 14 835.00 | 51 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 641.00 | 11 005.00 | | 8 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 732.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 641.00 | 10 273.00 | | 8 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 978.00 | 148 978.00 | | 148 978.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 791.00 | 69 029.00 | 134 762.00 | 203 791.00 |
VI Groupe et associés | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 417.00 | | | 58 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 034.00 | 171 034.00 | | 171 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 746.00 | 173 746.00 | | 173 746.00 |
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 344.00 | 262 582.00 | 134 762.00 | 397 344.00 |