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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 784.00 | 5 689.00 | 22 095.00 | 27 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 363.00 | 29 187.00 | 22 176.00 | 51 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 147.00 | 34 876.00 | 437 271.00 | 472 147.00 |
BZ Autres créances | 124 486.00 | | 124 486.00 | 124 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 594.00 | | 107 594.00 | 107 594.00 |
CF Disponibilités | 267 152.00 | | 267 152.00 | 267 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 164.00 | | 501 164.00 | 501 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 311.00 | 34 876.00 | 938 435.00 | 973 311.00 |
CU Autres participations | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 140.00 | 112 482.00 | | 170 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 917.00 | 93 372.00 | | 61 917.00 |
DL TOTAL (I) | 233 157.00 | 206 954.00 | | 233 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 767.00 | 203 791.00 | | 134 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 280.00 | 362.00 | | 11 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 075.00 | 25 128.00 | | 67 075.00 |
EA Autres dettes | 473 071.00 | 148 978.00 | | 473 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 277.00 | 397 344.00 | | 705 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 435.00 | 604 298.00 | | 938 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 671.00 | 262 582.00 | | 633 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 218.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 373.00 | | 145 373.00 | 145 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 373.00 | | 145 373.00 | 145 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 191.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 230.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 191.00 | 8 528.00 | | 7 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 204.00 | 49 551.00 | | 32 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 1 990.00 | | 3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 658.00 | 241 809.00 | | 212 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 741.00 | 148 437.00 | | 150 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 917.00 | 93 372.00 | | 61 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 198.00 | | 12 949.00 | 66 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 835.00 | | 12 949.00 | 14 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 646.00 | 15 230.00 | | 19 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 4 957.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 914.00 | 10 273.00 | | 18 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 071.00 | 473 071.00 | | 473 071.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 762.00 | 63 154.00 | 71 608.00 | 134 762.00 |
VI Groupe et associés | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 278.00 | 121 278.00 | | 121 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 418.00 | 126 418.00 | | 126 418.00 |
VW T.V.A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |