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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 363.00 | 8 641.00 | 42 722.00 | 51 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 363.00 | 8 641.00 | 426 722.00 | 435 363.00 |
BZ Autres créances | 177 663.00 | | 177 663.00 | 177 663.00 |
CF Disponibilités | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 660.00 | | 207 660.00 | 207 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 023.00 | 8 641.00 | 634 382.00 | 643 023.00 |
CU Autres participations | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 382.00 | 14 229.00 | | 61 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 100.00 | 47 153.00 | | 51 100.00 |
DL TOTAL (I) | 113 582.00 | 62 482.00 | | 113 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 192.00 | 277 556.00 | | 225 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 513.00 | 10 093.00 | | 9 513.00 |
EA Autres dettes | 265 775.00 | 177 767.00 | | 265 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 800.00 | 485 416.00 | | 520 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 382.00 | 547 899.00 | | 634 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 041.00 | 260 223.00 | | 349 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 973.00 | 38 844.00 | | 37 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -295.00 | -912.00 | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 408.00 | 158 000.00 | | 179 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 308.00 | 110 847.00 | | 128 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 100.00 | 47 153.00 | | 51 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 000.00 | | 51 363.00 | 384 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 641.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 775.00 | 265 775.00 | | 265 775.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 192.00 | 53 433.00 | 171 759.00 | 225 192.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 513.00 | | | 57 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 195.00 | 41 195.00 | | 41 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 077.00 | 136 077.00 | | 136 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 663.00 | 177 663.00 | | 177 663.00 |
VW T.V.A. | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 800.00 | 349 041.00 | 171 759.00 | 520 800.00 |