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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 905.00 | 15 270.00 | 16 636.00 | 31 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 363.00 | 39 460.00 | 11 904.00 | 51 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 269.00 | 54 730.00 | 421 539.00 | 476 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 338 417.00 | | 338 417.00 | 338 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 715.00 | | 107 715.00 | 107 715.00 |
CF Disponibilités | 151 129.00 | | 151 129.00 | 151 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 969.00 | | 636 969.00 | 636 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 237.00 | 54 730.00 | 1 058 508.00 | 1 113 237.00 |
CU Autres participations | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 057.00 | 170 140.00 | | 172 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 155.00 | 61 917.00 | | 152 155.00 |
DL TOTAL (I) | 325 313.00 | 233 157.00 | | 325 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 402.00 | 134 767.00 | | 76 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 670.00 | 19 085.00 | | 18 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 440.00 | 11 280.00 | | 9 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 421.00 | 67 075.00 | | 53 421.00 |
EA Autres dettes | 575 263.00 | 473 071.00 | | 575 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 195.00 | 705 277.00 | | 733 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 508.00 | 938 435.00 | | 1 058 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 899.00 | 633 671.00 | | 725 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 553.00 | | 326 553.00 | 326 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 553.00 | | 326 553.00 | 326 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 854.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 226.00 | 7 191.00 | | 6 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 548.00 | 32 204.00 | | 47 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 3 776.00 | | 3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 136.00 | 212 658.00 | | 485 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 981.00 | 150 741.00 | | 332 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 155.00 | 61 917.00 | | 152 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 147.00 | | 4 122.00 | 472 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 784.00 | | 4 122.00 | 27 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 876.00 | 19 854.00 | | 34 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 689.00 | 9 581.00 | | 5 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 187.00 | 10 273.00 | | 29 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 263.00 | 575 263.00 | | 575 263.00 |
UX Autres créances clients | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VC Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 402.00 | 69 106.00 | 7 296.00 | 76 402.00 |
VI Groupe et associés | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 267.00 | 321 267.00 | | 321 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 449.00 | 377 449.00 | | 377 449.00 |
VW T.V.A. | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 195.00 | 725 899.00 | 7 296.00 | 733 195.00 |