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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 1 962.00 | 788.00 | 1 175.00 | 1 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928.00 | 1 632.00 | 296.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 090.00 | 4 120.00 | 2 971.00 | 7 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 482.00 | 1 454.00 | 171 029.00 | 172 482.00 |
BZ Autres créances | 57 908.00 | | 57 908.00 | 57 908.00 |
CF Disponibilités | 133 666.00 | | 133 666.00 | 133 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 153.00 | 1 454.00 | 365 699.00 | 367 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 244.00 | 5 573.00 | 368 670.00 | 374 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 572.00 | 356.00 | | 2 572.00 |
DG Autres réserves | 38 873.00 | 6 772.00 | | 38 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 029.00 | 44 317.00 | | 54 029.00 |
DL TOTAL (I) | 195 475.00 | 151 446.00 | | 195 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 029.00 | 15 996.00 | | 17 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 125.00 | 3 313.00 | | 9 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 710.00 | 130 241.00 | | 146 710.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 195.00 | 194 055.00 | | 173 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 670.00 | 345 501.00 | | 368 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 711.00 | 146 711.00 | | 146 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 487.00 | 233 487.00 | | 233 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 195.00 | 173 195.00 | | 173 195.00 |