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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 1 962.00 | 1 958.00 | 3.00 | 1 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 338.00 | 6 918.00 | 1 420.00 | 8 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 501.00 | 10 576.00 | 2 924.00 | 13 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 435.00 | 3 043.00 | 141 391.00 | 144 435.00 |
BZ Autres créances | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CF Disponibilités | 426 406.00 | | 426 406.00 | 426 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 035.00 | 3 043.00 | 576 992.00 | 580 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 536.00 | 13 620.00 | 579 916.00 | 593 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 700.00 | 1 313.00 | | 15 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 973.00 | 14 387.00 | | 32 973.00 |
DL TOTAL (I) | 158 674.00 | 125 700.00 | | 158 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 592.00 | 93 526.00 | | 233 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 736.00 | 9 143.00 | | 9 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 194.00 | 9 989.00 | | 8 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 714.00 | 141 476.00 | | 169 714.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 242.00 | 254 143.00 | | 421 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 916.00 | 379 844.00 | | 579 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 242.00 | 180 444.00 | | 421 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 501.00 | | 522.00 | 13 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522.00 | 13 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | 10 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 301.00 | | 522.00 | 10 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 780.00 | 2 796.00 | | 7 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 080.00 | 2 796.00 | | 6 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 140 783.00 | 140 783.00 | | 140 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 592.00 | 233 592.00 | | 233 592.00 |
VI Groupe et associés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 298.00 | | | 152 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 629.00 | 153 629.00 | | 153 629.00 |
VW T.V.A. | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 242.00 | 421 242.00 | | 421 242.00 |