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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 997.00 | 7 595.00 | 402.00 | 7 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 160.00 | 11 257.00 | 1 902.00 | 13 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 469.00 | 2 571.00 | 135 897.00 | 138 469.00 |
BZ Autres créances | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CF Disponibilités | 408 354.00 | | 408 354.00 | 408 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 391.00 | 2 571.00 | 550 820.00 | 553 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 552.00 | 13 829.00 | 552 723.00 | 566 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 674.00 | 15 700.00 | | 38 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 486.00 | 32 973.00 | | 5 486.00 |
DL TOTAL (I) | 154 161.00 | 158 674.00 | | 154 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 169.00 | 233 592.00 | | 217 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 316.00 | 9 736.00 | | 15 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 8 194.00 | | 6 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 216.00 | 169 714.00 | | 157 216.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | 4.00 | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 561.00 | 421 242.00 | | 398 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 723.00 | 579 916.00 | | 552 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 650.00 | 421 242.00 | | 226 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 13 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 9 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 576.00 | 1 021.00 | 340.00 | 10 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1.00 | 1.00 | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 876.00 | 1 021.00 | 340.00 | 8 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UX Autres créances clients | 135 383.00 | 135 383.00 | | 135 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 169.00 | 45 258.00 | 171 911.00 | 217 169.00 |
VI Groupe et associés | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 903.00 | | | 169 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 037.00 | 145 037.00 | | 145 037.00 |
VW T.V.A. | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 561.00 | 226 650.00 | 171 911.00 | 398 561.00 |