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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 224.00 | 8 296.00 | 927.00 | 9 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 790.00 | 11 959.00 | 11 831.00 | 23 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 799.00 | 2 571.00 | 157 227.00 | 159 799.00 |
BZ Autres créances | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CF Disponibilités | 186 113.00 | | 186 113.00 | 186 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 500.00 | 2 571.00 | 348 929.00 | 351 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 291.00 | 14 530.00 | 360 760.00 | 375 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 161.00 | 38 674.00 | | 34 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 469.00 | 5 486.00 | | 26 469.00 |
DL TOTAL (I) | 170 630.00 | 154 161.00 | | 170 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 958.00 | 217 169.00 | | 43 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 946.00 | 15 316.00 | | 13 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | 6 315.00 | | 6 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 414.00 | 157 216.00 | | 122 414.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | 2 544.00 | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 129.00 | 398 561.00 | | 190 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 760.00 | 552 723.00 | | 360 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 371.00 | 226 650.00 | | 166 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 160.00 | | 10 630.00 | 13 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 960.00 | | 10 630.00 | 9 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 257.00 | 701.00 | | 11 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 557.00 | 701.00 | | 9 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 156 713.00 | 156 713.00 | | 156 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 958.00 | 20 200.00 | 23 758.00 | 43 958.00 |
VI Groupe et associés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 211.00 | | | 173 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 481.00 | 163 481.00 | | 163 481.00 |
VW T.V.A. | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 129.00 | 166 371.00 | 23 758.00 | 190 129.00 |