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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 1 962.00 | 1 180.00 | 782.00 | 1 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 900.00 | 1 658.00 | 6 242.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 062.00 | 4 538.00 | 8 524.00 | 13 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 946.00 | 1 454.00 | 149 492.00 | 150 946.00 |
BZ Autres créances | 69 397.00 | | 69 397.00 | 69 397.00 |
CF Disponibilités | 179 549.00 | | 179 549.00 | 179 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 399 892.00 | 1 454.00 | 398 438.00 | 399 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 954.00 | 5 992.00 | 406 962.00 | 412 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 274.00 | 2 572.00 | | 5 274.00 |
DG Autres réserves | 79 201.00 | 38 873.00 | | 79 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 587.00 | 54 029.00 | | 30 587.00 |
DL TOTAL (I) | 215 063.00 | 195 475.00 | | 215 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 220.00 | 17 029.00 | | 35 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 345.00 | 9 125.00 | | 14 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 568.00 | 146 711.00 | | 140 568.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | 330.00 | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 899.00 | 173 195.00 | | 191 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 962.00 | 368 670.00 | | 406 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 899.00 | 173 195.00 | | 191 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 090.00 | | 7 201.00 | 7 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229.00 | 13 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 229.00 | 9 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890.00 | | 7 201.00 | 3 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 120.00 | 2 086.00 | 1 668.00 | 4 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420.00 | 2 086.00 | 1 668.00 | 2 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UX Autres créances clients | 149 201.00 | 149 201.00 | | 149 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VI Groupe et associés | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 942.00 | 49 942.00 | | 49 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 343.00 | 220 343.00 | | 220 343.00 |
VW T.V.A. | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 899.00 | 191 899.00 | | 191 899.00 |