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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 950.00 | 69 310.00 | 18 640.00 | 87 950.00 |
AH Fonds commercial | 621 852.00 | | 621 852.00 | 621 852.00 |
AP Constructions | 168 016.00 | 156 019.00 | 11 997.00 | 168 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 736.00 | 1 036 250.00 | 49 486.00 | 1 085 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 247.00 | 811 396.00 | 174 852.00 | 986 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 569.00 | 2 072 975.00 | 923 594.00 | 2 996 569.00 |
BT Marchandises | 2 571 566.00 | 489 496.00 | 2 082 070.00 | 2 571 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 267.00 | 128 031.00 | 1 333 236.00 | 1 461 267.00 |
BZ Autres créances | 641 773.00 | | 641 773.00 | 641 773.00 |
CF Disponibilités | 225 781.00 | | 225 781.00 | 225 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 903 487.00 | 617 528.00 | 4 285 959.00 | 4 903 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 900 055.00 | 2 690 503.00 | 5 209 553.00 | 7 900 055.00 |
CU Autres participations | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
DH Report à nouveau | -742 466.00 | -634 378.00 | | -742 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 558.00 | -108 088.00 | | -10 558.00 |
DL TOTAL (I) | -412 023.00 | -401 465.00 | | -412 023.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 96 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 96 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 534.00 | 63 933.00 | | 53 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 477 383.00 | 3 274 349.00 | | 3 477 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 104.00 | 1 745 962.00 | | 1 661 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 160.00 | 395 622.00 | | 343 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
EA Autres dettes | 65 278.00 | 63 063.00 | | 65 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 710.00 | 18 840.00 | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 609 576.00 | 5 561 769.00 | | 5 609 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 553.00 | 5 256 304.00 | | 5 209 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 433 593.00 | | 6 433 593.00 | 6 433 593.00 |
FG Production vendue services | 652 670.00 | | 652 670.00 | 652 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 086 263.00 | | 7 086 263.00 | 7 086 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 025 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 076 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 203 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 927 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 762.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 636.00 | 202.00 | | 3 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 136.00 | 3 964.00 | | 8 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 480.00 | 4 523.00 | | 4 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | | | 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 833.00 | 9 023.00 | | 4 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 303.00 | -5 059.00 | | 3 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 034 093.00 | 8 125 181.00 | | 8 034 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 044 650.00 | 8 233 270.00 | | 8 044 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 558.00 | -108 088.00 | | -10 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 697.00 | | 36 986.00 | 2 960 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353.00 | 45 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 115.00 | 2 996 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 2 241 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 802.00 | | | 709 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 182.00 | | 36 986.00 | 2 205 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 713.00 | | | 45 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 765.00 | 83 973.00 | 762.00 | 1 989 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 875.00 | 16 435.00 | | 52 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 890.00 | 67 538.00 | 762.00 | 1 936 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | | 84 000.00 | 96 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 492 473.00 | 489 496.00 | 492 473.00 | 492 473.00 |
6T Sur comptes clients | 313 403.00 | 128 031.00 | 313 403.00 | 313 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805 876.00 | 617 528.00 | 805 876.00 | 805 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901 876.00 | 617 528.00 | 889 876.00 | 901 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617 528.00 | 885 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 477 383.00 | 3 477 383.00 | | 3 477 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 104.00 | 1 661 104.00 | | 1 661 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 858.00 | 111 858.00 | | 111 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 330.00 | 116 330.00 | | 116 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 278.00 | 65 278.00 | | 65 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 976.00 | | | 1 315 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | | | 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 291.00 | | | 145 291.00 |
VB T. V. A. | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
VC Groupe et associés | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 534.00 | 46 682.00 | 6 852.00 | 53 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VP Divers | 86 544.00 | | | 86 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 101.00 | | | 469 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 337.00 | 2 106 140.00 | 41 197.00 | 2 147 337.00 |
VW T.V.A. | 67 346.00 | 67 346.00 | | 67 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 609 576.00 | 5 602 723.00 | 6 852.00 | 5 609 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |