| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 358.00 | 88 628.00 | 730.00 | 89 358.00 |
AH Fonds commercial | 621 852.00 | | 621 852.00 | 621 852.00 |
AP Constructions | 169 012.00 | 160 951.00 | 8 061.00 | 169 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 313.00 | 1 004 896.00 | 38 416.00 | 1 043 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 639.00 | 893 067.00 | 139 572.00 | 1 032 639.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 437.00 | 2 147 543.00 | 853 893.00 | 3 001 437.00 |
BT Marchandises | 2 205 573.00 | 537 518.00 | 1 668 055.00 | 2 205 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 845.00 | 71 478.00 | 867 366.00 | 938 845.00 |
BZ Autres créances | 271 805.00 | | 271 805.00 | 271 805.00 |
CF Disponibilités | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 457 506.00 | 608 996.00 | 2 848 509.00 | 3 457 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 458 943.00 | 2 756 540.00 | 3 702 403.00 | 6 458 943.00 |
CU Autres participations | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 116 731.00 | -753 023.00 | | -1 116 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 297.00 | -363 707.00 | | -127 297.00 |
DL TOTAL (I) | -903 028.00 | -775 730.00 | | -903 028.00 |
DP Provisions pour risques | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284 688.00 | 1 696.00 | | 3 284 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 959.00 | 1 157 173.00 | | 938 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 150.00 | 319 374.00 | | 266 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 496.00 | | |
EA Autres dettes | 85 999.00 | 3 649 417.00 | | 85 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 600 787.00 | 5 139 868.00 | | 4 600 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 403.00 | 4 364 137.00 | | 3 702 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 600 787.00 | 5 141 325.00 | | 4 600 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 909 436.00 | | 5 909 436.00 | 5 909 436.00 |
FG Production vendue services | 597 027.00 | | 597 027.00 | 597 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 506 464.00 | | 6 506 464.00 | 6 506 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 151 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 670 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 644.00 | |
GE Autres charges | | | 20 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 184 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -2 934.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 157 177.00 | 7 762 502.00 | | 7 157 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 284 474.00 | 8 126 210.00 | | 7 284 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 297.00 | -363 707.00 | | -127 297.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 053.00 | 46 378.00 | | 16 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 011.00 | | 43 696.00 | 3 029 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 45 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 270.00 | 3 001 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 170.00 | 2 244 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 210.00 | | | 711 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272 440.00 | | 43 696.00 | 2 272 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148 497.00 | 65 720.00 | 66 674.00 | 2 148 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 910.00 | 3 717.00 | | 84 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 586.00 | 62 002.00 | 66 674.00 | 2 063 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 644.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 523 568.00 | 537 518.00 | 523 568.00 | 523 568.00 |
6T Sur comptes clients | 64 230.00 | 29 817.00 | 22 569.00 | 64 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 799.00 | 567 336.00 | 546 138.00 | 587 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 799.00 | 571 980.00 | 546 138.00 | 587 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571 980.00 | 546 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 284 688.00 | 3 284 688.00 | | 3 284 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 959.00 | 938 959.00 | | 938 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 131.00 | 106 131.00 | | 106 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 371.00 | 118 371.00 | | 118 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 999.00 | 85 999.00 | | 85 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
UX Autres créances clients | 766 009.00 | 766 009.00 | | 766 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 836.00 | 172 836.00 | | 172 836.00 |
VB T. V. A. | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VP Divers | 71 657.00 | 71 657.00 | | 71 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 276.00 | 148 276.00 | | 148 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 435.00 | 1 253 435.00 | | 1 253 435.00 |
VW T.V.A. | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 600 787.00 | 4 600 787.00 | | 4 600 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 795.00 | 69 821.00 | | 67 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 673.00 | 40 791.00 | | 48 673.00 |
ST Autres comptes | 782 309.00 | 865 198.00 | | 782 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 092.00 | 178 774.00 | | 182 092.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 660.00 | 16 542.00 | | 14 660.00 |
YT Sous‐traitance | 30 695.00 | 17 378.00 | | 30 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 848.00 | 183 190.00 | | 172 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 795.00 | 69 821.00 | | 67 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 291 637.00 | 1 379 939.00 | | 1 291 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 930 650.00 | 1 119 954.00 | | 930 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 216 618.00 | 1 285 332.00 | | 1 216 618.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |