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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 182.00 | 89 409.00 | 1 772.00 | 91 182.00 |
AH Fonds commercial | 621 852.00 | | 621 852.00 | 621 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 562.00 | 1 047 939.00 | 77 624.00 | 1 125 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 597.00 | 1 128 710.00 | 124 887.00 | 1 253 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 390.00 | 2 266 058.00 | 867 332.00 | 3 133 390.00 |
BT Marchandises | 1 885 710.00 | 483 684.00 | 1 402 026.00 | 1 885 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 090.00 | 68 666.00 | 899 424.00 | 968 090.00 |
BZ Autres créances | 198 013.00 | | 198 013.00 | 198 013.00 |
CF Disponibilités | 25 751.00 | 1.00 | 25 751.00 | 25 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 102.00 | 552 350.00 | 2 531 752.00 | 3 084 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 217 492.00 | 2 818 408.00 | 3 399 084.00 | 6 217 492.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
DH Report à nouveau | -1 495 401.00 | -1 244 029.00 | | -1 495 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 277.00 | -251 372.00 | | -270 277.00 |
DL TOTAL (I) | -1 424 677.00 | -1 154 400.00 | | -1 424 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320 738.00 | 3 330 215.00 | | 3 320 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 879.00 | 979 409.00 | | 1 003 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 870.00 | 337 873.00 | | 320 870.00 |
EA Autres dettes | 178 275.00 | 81 169.00 | | 178 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 823 762.00 | 4 728 667.00 | | 4 823 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 084.00 | 3 574 267.00 | | 3 399 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 914 560.00 | -55 261.00 | 5 859 300.00 | 5 914 560.00 |
FG Production vendue services | 438 364.00 | 15 955.00 | 454 319.00 | 438 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 352 925.00 | -39 306.00 | 6 313 619.00 | 6 352 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 952 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 795 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524 089.00 | |
GE Autres charges | | | 29 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 120 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 772.00 | 40.00 | | 2 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 835.00 | 40.00 | | 6 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 369.00 | -40.00 | | -5 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 953 859.00 | 6 725 099.00 | | 6 953 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 224 137.00 | 6 976 471.00 | | 7 224 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 277.00 | -251 372.00 | | -270 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012 385.00 | | 85 946.00 | 3 012 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 138.00 | | 3 092 193.00 | 6 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 138.00 | | 2 379 159.00 | 6 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 211.00 | | 1 823.00 | 711 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 174.00 | | 84 123.00 | 2 301 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 499.00 | 59 559.00 | | 2 206 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 098.00 | 311.00 | | 89 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117 401.00 | 59 248.00 | | 2 117 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 565 940.00 | 483 684.00 | 565 940.00 | 565 940.00 |
6T Sur comptes clients | 68 242.00 | 40 405.00 | 39 981.00 | 68 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 182.00 | 524 089.00 | 5 699 382.00 | 634 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 182.00 | 524 089.00 | 5 699 382.00 | 634 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 320 738.00 | 3 320 738.00 | | 3 320 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 879.00 | 1 003 879.00 | | 1 003 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 896.00 | 96 896.00 | | 96 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 257.00 | 94 257.00 | | 94 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 275.00 | 178 275.00 | | 178 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 920 517.00 | 920 517.00 | | 920 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 892.00 | 110 892.00 | | 110 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 022.00 | 1 078 825.00 | 41 197.00 | 1 120 022.00 |
VW T.V.A. | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 794 769.00 | 4 794 769.00 | | 4 794 769.00 |