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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 359.00 | 89 098.00 | 261.00 | 89 359.00 |
AH Fonds commercial | 621 852.00 | | 621 852.00 | 621 852.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 455.00 | 1 024 359.00 | 73 096.00 | 1 097 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 720.00 | 1 093 042.00 | 110 678.00 | 1 203 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 646.00 | 2 206 498.00 | 851 148.00 | 3 057 646.00 |
BT Marchandises | 2 023 927.00 | 565 940.00 | 1 457 987.00 | 2 023 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 281.00 | 68 242.00 | 918 038.00 | 986 281.00 |
BZ Autres créances | 315 389.00 | | 315 389.00 | 315 389.00 |
CF Disponibilités | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 357 302.00 | 634 183.00 | 2 723 119.00 | 3 357 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 414 948.00 | 2 840 681.00 | 3 574 267.00 | 6 414 948.00 |
CU Autres participations | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
DH Report à nouveau | -1 244 029.00 | -1 116 731.00 | | -1 244 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 372.00 | -127 297.00 | | -251 372.00 |
DL TOTAL (I) | -1 154 400.00 | -903 028.00 | | -1 154 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 644.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 644.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 330 215.00 | 3 284 688.00 | | 3 330 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 409.00 | 938 960.00 | | 979 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 873.00 | 266 150.00 | | 337 873.00 |
EA Autres dettes | 81 169.00 | 85 999.00 | | 81 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 728 667.00 | 4 600 788.00 | | 4 728 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 267.00 | 3 702 403.00 | | 3 574 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 296 381.00 | 251 444.00 | 5 547 827.00 | 5 296 381.00 |
FG Production vendue services | 515 722.00 | 3 628.00 | 519 351.00 | 515 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 812 104.00 | 255 073.00 | 6 067 178.00 | 5 812 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 725 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 509 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 873 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 6 000.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 725 099.00 | 7 157 178.00 | | 6 725 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 976 471.00 | 7 284 475.00 | | 6 976 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 372.00 | -127 297.00 | | -251 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 211.00 | 711 211.00 | | 711 211.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 178.00 | 225 221.00 | | 2 956 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 543.00 | 58 955.00 | | 2 147 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 628.00 | 470.00 | | 88 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 915.00 | 58 485.00 | | 2 058 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 330 215.00 | 3 330 215.00 | | 3 330 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 409.00 | 979 409.00 | | 979 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 977.00 | 111 977.00 | | 111 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 467.00 | 95 467.00 | | 95 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 169.00 | 81 169.00 | | 81 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
UX Autres créances clients | 852 574.00 | 852 574.00 | | 852 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 706.00 | 133 706.00 | | 133 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 241.00 | 108 241.00 | | 108 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 047.00 | 202 047.00 | | 202 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 866.00 | 1 301 669.00 | 41 197.00 | 1 342 866.00 |
VW T.V.A. | 100 756.00 | 100 756.00 | | 100 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 728 667.00 | 4 728 667.00 | | 4 728 667.00 |