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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 359.00 | 84 911.00 | 4 448.00 | 89 359.00 |
AH Fonds commercial | 621 852.00 | | 621 852.00 | 621 852.00 |
AP Constructions | 169 013.00 | 158 482.00 | 10 531.00 | 169 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 400.00 | 1 056 688.00 | 46 712.00 | 1 103 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 531.00 | 848 417.00 | 147 113.00 | 995 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 012.00 | 2 148 497.00 | 880 515.00 | 3 029 012.00 |
BT Marchandises | 2 362 766.00 | 523 569.00 | 1 839 198.00 | 2 362 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 255.00 | 64 230.00 | 914 024.00 | 978 255.00 |
BZ Autres créances | 692 654.00 | | 692 654.00 | 692 654.00 |
CF Disponibilités | 37 410.00 | | 37 410.00 | 37 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 072 879.00 | 587 799.00 | 3 485 080.00 | 4 072 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 101 891.00 | 2 736 296.00 | 4 365 595.00 | 7 101 891.00 |
CU Autres participations | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
DH Report à nouveau | -753 024.00 | -742 466.00 | | -753 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 708.00 | -10 558.00 | | -363 708.00 |
DL TOTAL (I) | -775 731.00 | -412 023.00 | | -775 731.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 534.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 573 126.00 | 3 477 383.00 | | 3 573 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 173.00 | 1 661 104.00 | | 1 157 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 832.00 | 343 160.00 | | 320 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 497.00 | 1 406.00 | | 4 497.00 |
EA Autres dettes | 77 988.00 | 65 278.00 | | 77 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 141 325.00 | 5 609 576.00 | | 5 141 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 595.00 | 5 209 553.00 | | 4 365 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 511 190.00 | | 6 511 190.00 | 6 511 190.00 |
FG Production vendue services | 562 510.00 | | 562 510.00 | 562 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 073 700.00 | | 7 073 700.00 | 7 073 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 762 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 082 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561 107.00 | |
GE Autres charges | | | 120 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 013 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 636.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 8 136.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 935.00 | 4 480.00 | | 2 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | 4 833.00 | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 934.00 | 3 303.00 | | -2 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 762 503.00 | 8 034 093.00 | | 7 762 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 126 211.00 | 8 044 650.00 | | 8 126 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 708.00 | -10 558.00 | | -363 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 569.00 | | 38 271.00 | 2 996 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 827.00 | 3 029 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 827.00 | 2 272 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 802.00 | | 1 408.00 | 709 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 406.00 | | 36 862.00 | 2 241 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072 975.00 | 79 943.00 | 4 421.00 | 2 072 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 310.00 | 15 601.00 | | 69 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 665.00 | 64 342.00 | 4 421.00 | 2 003 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 489 496.00 | 523 569.00 | 489 496.00 | 489 496.00 |
6T Sur comptes clients | 128 031.00 | 37 538.00 | 101 339.00 | 128 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 528.00 | 561 107.00 | 590 835.00 | 617 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 528.00 | 561 107.00 | 602 835.00 | 629 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561 107.00 | 602 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 573 126.00 | 3 573 126.00 | | 3 573 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 173.00 | 1 157 173.00 | | 1 157 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 038.00 | 116 038.00 | | 116 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 216.00 | 135 216.00 | | 135 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 988.00 | 77 988.00 | | 77 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
UX Autres créances clients | 906 902.00 | 906 902.00 | | 906 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 352.00 | 71 352.00 | | 71 352.00 |
VB T. V. A. | 71 295.00 | 71 295.00 | | 71 295.00 |
VC Groupe et associés | 55 785.00 | 55 785.00 | | 55 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 386.00 | | | 60 386.00 |
VP Divers | 72 571.00 | 72 571.00 | | 72 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 527.00 | 490 527.00 | | 490 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VW T.V.A. | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 141 325.00 | 5 141 325.00 | | 5 141 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |