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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 142.00 | 6 210.00 | 13 931.00 | 20 142.00 |
AH Fonds commercial | 1 334 022.00 | | 1 334 022.00 | 1 334 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 791.00 | 11 673.00 | 118.00 | 11 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 172.00 | 43 015.00 | 114 157.00 | 157 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 735.00 | 60 899.00 | 1 490 836.00 | 1 551 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 155.00 | 11 094.00 | 61 061.00 | 72 155.00 |
BZ Autres créances | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
CF Disponibilités | 242 928.00 | | 242 928.00 | 242 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 443.00 | 11 094.00 | 335 348.00 | 346 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 178.00 | 71 994.00 | 1 826 184.00 | 1 898 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 027.00 | 40 464.00 | | 111 027.00 |
DL TOTAL (I) | 231 490.00 | 120 464.00 | | 231 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 235.00 | 1 449 962.00 | | 1 357 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 960.00 | 25 431.00 | | 9 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 434.00 | 39 960.00 | | 44 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 649.00 | 349 574.00 | | 150 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 876.00 | 4 125.00 | | 15 876.00 |
EA Autres dettes | 16 540.00 | 23 098.00 | | 16 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 694.00 | 1 892 149.00 | | 1 594 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 184.00 | 2 012 613.00 | | 1 826 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 430.00 | 41 280.00 | 810.00 | 20 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357 235.00 | 117 810.00 | 399 798.00 | 1 357 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 648.00 | 150 648.00 | | 150 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 023.00 | 103 515.00 | 28 508.00 | 132 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 694.00 | 355 268.00 | 399 798.00 | 1 594 694.00 |