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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 566.00 | 15 039.00 | 4 526.00 | 19 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 332 496.00 | | 1 332 496.00 | 1 332 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 094.00 | 176 078.00 | 91 015.00 | 267 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 907.00 | 211 259.00 | 1 456 647.00 | 1 667 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 133 221.00 | 11 571.00 | 6 121 650.00 | 6 133 221.00 |
BZ Autres créances | -5 253 359.00 | | -5 253 359.00 | -5 253 359.00 |
CF Disponibilités | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 808.00 | 11 571.00 | 902 237.00 | 913 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 715.00 | 222 830.00 | 2 358 885.00 | 2 581 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 309 813.00 | 203 902.00 | | 309 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 683.00 | 288 053.00 | | 194 683.00 |
DL TOTAL (I) | 584 496.00 | 571 955.00 | | 584 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 762.00 | 1 614 366.00 | | 1 524 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 564.00 | 6 044.00 | | 16 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 631.00 | 20 081.00 | | 16 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 940.00 | 331 791.00 | | 203 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 621.00 | 15 084.00 | | 4 621.00 |
EA Autres dettes | 7 867.00 | 10 090.00 | | 7 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 388.00 | 1 997 457.00 | | 1 774 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 885.00 | 2 569 413.00 | | 2 358 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 156.00 | | 43 083.00 | 1 633 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 331.00 | 1 667 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 331.00 | 267 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 063.00 | | | 1 352 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 343.00 | | 43 083.00 | 232 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 740.00 | 40 851.00 | 8 331.00 | 178 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 465.00 | 2 574.00 | | 12 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 132.00 | 38 277.00 | 8 331.00 | 146 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 941.00 | 203 941.00 | | 203 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
UX Autres créances clients | 54 286.00 | 54 286.00 | | 54 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524 762.00 | 616 503.00 | 451 325.00 | 1 524 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 216.00 | | | 118 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 719.00 | 87 210.00 | 28 508.00 | 115 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 388.00 | 866 129.00 | 451 325.00 | 1 774 388.00 |