| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
AH Fonds commercial | 1 332 497.00 | | 1 332 497.00 | 1 332 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 791.00 | 11 735.00 | 56.00 | 11 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 592.00 | 76 477.00 | 84 115.00 | 160 592.00 |
AX Avances et acomptes | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 582.00 | 108 354.00 | 1 450 228.00 | 1 558 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 587.00 | 11 094.00 | 56 492.00 | 67 587.00 |
BZ Autres créances | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
CF Disponibilités | 309 193.00 | | 309 193.00 | 309 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 960.00 | 11 094.00 | 401 866.00 | 412 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 542.00 | 119 448.00 | 1 852 094.00 | 1 971 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 822.00 | 111 027.00 | | 101 822.00 |
DL TOTAL (I) | 222 285.00 | 231 490.00 | | 222 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 619.00 | 1 357 235.00 | | 1 254 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 352.00 | 9 960.00 | | 127 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 384.00 | 44 434.00 | | 15 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 839.00 | 150 649.00 | | 207 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 876.00 | | |
EA Autres dettes | 24 615.00 | 16 540.00 | | 24 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 808.00 | 1 594 694.00 | | 1 629 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 094.00 | 1 826 184.00 | | 1 852 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 899.00 | 47 454.00 | | 60 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 884.00 | 13 993.00 | | 17 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 015.00 | 33 461.00 | | 43 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 911.00 | 143 911.00 | | 143 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254 619.00 | 112 352.00 | 583 089.00 | 1 254 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 839.00 | 207 839.00 | | 207 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 276.00 | 103 768.00 | 28 508.00 | 132 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 808.00 | 487 542.00 | 583 089.00 | 1 629 808.00 |