| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 566.00 | 12 465.00 | 7 100.00 | 19 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 332 496.00 | | 1 332 496.00 | 1 332 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 342.00 | 146 132.00 | 86 210.00 | 232 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 155.00 | 178 739.00 | 1 454 416.00 | 1 633 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 109 874.00 | 10 712.00 | 8 099 162.00 | 8 109 874.00 |
BZ Autres créances | -7 551 338.00 | | -7 551 338.00 | -7 551 338.00 |
CF Disponibilités | 558 272.00 | | 558 272.00 | 558 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 709.00 | 10 712.00 | 1 114 997.00 | 1 125 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 865.00 | 189 451.00 | 2 569 413.00 | 2 758 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 8 000.00 | | |
DG Autres réserves | 203 902.00 | 134 285.00 | | 203 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 053.00 | 151 617.00 | | 288 053.00 |
DL TOTAL (I) | 571 955.00 | 373 902.00 | | 571 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 366.00 | 1 187 100.00 | | 1 614 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 044.00 | 9 133.00 | | 6 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 081.00 | 14 649.00 | | 20 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 791.00 | 188 677.00 | | 331 791.00 |
EA Autres dettes | 25 174.00 | 20 615.00 | | 25 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 457.00 | 1 420 176.00 | | 1 997 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 413.00 | 1 794 078.00 | | 2 569 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 148.00 | | 22 104.00 | 1 619 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 096.00 | 1 633 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 096.00 | 232 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 448.00 | | 7 615.00 | 1 344 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 950.00 | | 14 489.00 | 225 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 767.00 | 40 067.00 | 8 096.00 | 146 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 836.00 | 630.00 | | 11 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 790.00 | 39 437.00 | 8 096.00 | 114 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 791.00 | 331 791.00 | | 331 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
UX Autres créances clients | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 614 366.00 | 624 660.00 | 430 981.00 | 1 614 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 646.00 | | | 517 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 380.00 | | | 90 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 300.00 | 65 792.00 | 28 508.00 | 94 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 458.00 | 1 007 752.00 | 430 981.00 | 1 997 458.00 |