| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
AH Fonds commercial | 1 332 497.00 | | 1 332 497.00 | 1 332 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 951.00 | 11 836.00 | 116.00 | 11 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 950.00 | 114 790.00 | 111 160.00 | 225 950.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 148.00 | 146 767.00 | 1 472 381.00 | 1 619 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 031.00 | 11 094.00 | 22 937.00 | 34 031.00 |
BZ Autres créances | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
CF Disponibilités | 281 810.00 | | 281 810.00 | 281 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 239.00 | 11 094.00 | 321 145.00 | 332 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 387.00 | 157 862.00 | 1 793 525.00 | 1 951 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 134 285.00 | 40 464.00 | | 134 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 617.00 | 101 822.00 | | 151 617.00 |
DL TOTAL (I) | 373 902.00 | 222 285.00 | | 373 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 100.00 | 1 254 619.00 | | 1 187 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 329.00 | 127 352.00 | | 16 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 649.00 | 15 384.00 | | 14 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 125.00 | 207 839.00 | | 188 125.00 |
EA Autres dettes | 13 420.00 | 24 615.00 | | 13 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 623.00 | 1 629 808.00 | | 1 419 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 525.00 | 1 852 094.00 | | 1 793 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 354.00 | 39 238.00 | 824.00 | 108 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 877.00 | 100.00 | | 31 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 477.00 | 39 138.00 | 824.00 | 76 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 124.00 | 188 124.00 | | 188 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187 100.00 | 118 230.00 | 407 694.00 | 1 187 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 937.00 | 50 429.00 | 28 508.00 | 78 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 623.00 | 350 753.00 | 407 694.00 | 1 419 623.00 |