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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 434.00 | 2 299.00 | 1 135.00 | 3 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 800.00 | 10 501.00 | 179 299.00 | 189 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 168.00 | | 203 168.00 | 203 168.00 |
BF Prêts | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 767.00 | 38 848.00 | 552 918.00 | 591 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 789.00 | | 260 789.00 | 260 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 693 975.00 | | 2 693 975.00 | 2 693 975.00 |
BZ Autres créances | 757 515.00 | | 757 515.00 | 757 515.00 |
CF Disponibilités | 151 274.00 | | 151 274.00 | 151 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 188.00 | | 3 868 188.00 | 3 868 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 954.00 | 38 848.00 | 4 421 106.00 | 4 459 954.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 187 044.00 | 26 048.00 | 160 996.00 | 187 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 989.00 | | | 127 989.00 |
DL TOTAL (I) | 427 989.00 | | | 427 989.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 105.00 | | | 130 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 031.00 | | | 1 139 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 600.00 | | | 375 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 355.00 | | | 898 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 958.00 | | | 778 958.00 |
EA Autres dettes | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 063.00 | | | 166 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 493 117.00 | | | 3 493 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 421 106.00 | | | 4 421 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 008 226.00 | | | 3 008 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 648 722.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 187 044.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 955.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 955.00 | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 955.00 | 591 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 187 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 275.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 846.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 048.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 355.00 | 898 355.00 | | 898 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 239.00 | 150 239.00 | | 150 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 479.00 | 241 479.00 | | 241 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 063.00 | 166 063.00 | | 166 063.00 |
UP Prêts | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 693 975.00 | | | 2 693 975.00 |
VB T. V. A. | 132 530.00 | | | 132 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 105.00 | 20 814.00 | 109 291.00 | 130 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 031.00 | 1 139 031.00 | | 1 139 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 053.00 | | | 133 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 706.00 | | | 261 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 508.00 | 60 508.00 | | 60 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 416.00 | | | 337 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 459 446.00 | 3 358 050.00 | 101 396.00 | 3 459 446.00 |
VW T.V.A. | 326 731.00 | 326 731.00 | | 326 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 517.00 | 3 008 226.00 | 109 291.00 | 3 117 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |