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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 449.00 | 26.00 | 475.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 4 999.00 | 1.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 230.00 | 147.00 | 1 083.00 | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 696.00 | 23 343.00 | 43 352.00 | 66 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 140.00 | 68 684.00 | 129 457.00 | 198 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 600.00 | 1.00 | 37 600.00 | 37 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 437.00 | 457 654.00 | 795 783.00 | 1 253 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 501.00 | | 251 501.00 | 251 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 949.00 | | 1 940 949.00 | 1 940 949.00 |
BZ Autres créances | 1 023 379.00 | | 1 023 379.00 | 1 023 379.00 |
CF Disponibilités | 667 673.00 | | 667 673.00 | 667 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 889 143.00 | | 3 889 143.00 | 3 889 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 142 580.00 | 457 654.00 | 4 684 927.00 | 5 142 580.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 944 296.00 | 360 032.00 | 584 264.00 | 944 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 97 989.00 | | | 97 989.00 |
DH Report à nouveau | -3 871 519.00 | | | -3 871 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 650.00 | | | -6 650.00 |
DL TOTAL (I) | -3 450 180.00 | | | -3 450 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 877.00 | | | 177 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 877.00 | | | 177 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 477.00 | | | 94 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 848 604.00 | | | 3 848 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 593.00 | | | 2 706 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 928.00 | | | 659 928.00 |
EA Autres dettes | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 157.00 | | | 617 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 957 230.00 | | | 7 957 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 927.00 | | | 4 684 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 163.00 | | | 1 571 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 922 685.00 | 3 245 613.00 | 6 168 299.00 | 2 922 685.00 |
FG Production vendue services | 147 235.00 | 17 500.00 | 164 735.00 | 147 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 920.00 | 3 263 113.00 | 6 333 034.00 | 3 069 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 387 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 243 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 485.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 378 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 073.00 | | | -31 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 392 647.00 | | | 6 392 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 399 297.00 | | | 6 399 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 650.00 | | | -6 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 597.00 | | 143 397.00 | 1 198 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 894 484.00 | | 49 812.00 | 894 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 37 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 557.00 | 1 253 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 944 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 557.00 | 266 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 038.00 | | 19 585.00 | 298 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 74 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 375.00 | 217 024.00 | 1 745.00 | 237 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 003.00 | 188 029.00 | | 172 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 158.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 081.00 | 28 837.00 | 1 745.00 | 65 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 292.00 | 329 156.00 | 111 136.00 | 440 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 593.00 | 2 706 593.00 | | 2 706 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 378.00 | 159 378.00 | | 159 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 871.00 | 297 871.00 | | 297 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617 157.00 | 617 157.00 | | 617 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 600.00 | 37 000.00 | 600.00 | 37 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 949.00 | 1 940 949.00 | | 1 940 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VB T. V. A. | 506 457.00 | 506 457.00 | | 506 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 477.00 | 21 346.00 | 73 131.00 | 94 477.00 |
VI Groupe et associés | 3 408 312.00 | 3 408 312.00 | | 3 408 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 595.00 | | | 135 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431 239.00 | 220 708.00 | 210 531.00 | 431 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 743.00 | 81 743.00 | | 81 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 569.00 | 2 796 438.00 | 211 131.00 | 3 007 569.00 |
VW T.V.A. | 166 247.00 | 166 247.00 | | 166 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 933 605.00 | 7 749 337.00 | 184 267.00 | 7 933 605.00 |