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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 132.00 | 343.00 | 475.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 4 999.00 | 1.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 750.00 | 7 413.00 | 44 336.00 | 51 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 958.00 | 30 905.00 | 161 053.00 | 191 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 627 149.00 | | 627 149.00 | 627 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 976.00 | 106 907.00 | 957 069.00 | 1 063 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 041.00 | | 375 041.00 | 375 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 109 021.00 | | 3 109 021.00 | 3 109 021.00 |
BZ Autres créances | 855 545.00 | | 855 545.00 | 855 545.00 |
CF Disponibilités | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 392 690.00 | | 4 392 690.00 | 4 392 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 666.00 | 106 907.00 | 5 349 759.00 | 5 456 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 187 044.00 | 63 457.00 | 123 587.00 | 187 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 97 989.00 | | | 97 989.00 |
DH Report à nouveau | -124 405.00 | | | -124 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 164 770.00 | | | -1 164 770.00 |
DL TOTAL (I) | -861 186.00 | | | -861 186.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 090.00 | | | 146 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 090.00 | | | 256 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 278.00 | | | 109 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 624.00 | | | 1 510 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514 280.00 | | | 514 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 504.00 | | | 2 273 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 899.00 | | | 1 021 899.00 |
EA Autres dettes | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 454 855.00 | | | 5 454 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 349 759.00 | | | 5 349 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 852 812.00 | | | 4 852 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 767.00 | | 475 870.00 | 591 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 044.00 | | | 187 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 720.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 661.00 | 1 063 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 187 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 870 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 475.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 402.00 | | 475 395.00 | 396 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 848.00 | 63 060.00 | | 38 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 048.00 | 37 409.00 | | 26 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 800.00 | 25 518.00 | | 12 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 405.00 | 131 685.00 | | 124 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 405.00 | 131 685.00 | | 124 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 504.00 | 2 273 504.00 | | 2 273 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 375.00 | 192 375.00 | | 192 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 720.00 | 279 720.00 | | 279 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 109 021.00 | 3 109 021.00 | | 3 109 021.00 |
VB T. V. A. | 297 506.00 | 297 506.00 | | 297 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 278.00 | 21 515.00 | 87 763.00 | 109 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 510 624.00 | 1 510 624.00 | | 1 510 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 520.00 | | 401 520.00 | 401 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 685.00 | 135 685.00 | | 135 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 936.00 | 3 578 816.00 | 402 120.00 | 3 980 936.00 |
VW T.V.A. | 532 286.00 | 532 286.00 | | 532 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 940 575.00 | 4 852 812.00 | 87 763.00 | 4 940 575.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |