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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 2 837.00 | 1 913.00 | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 4 999.00 | 1.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 326.00 | 162.00 | 6 164.00 | 6 326.00 |
AP Constructions | 1 230.00 | 393.00 | 837.00 | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 341.00 | 52 231.00 | 61 111.00 | 113 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 290.00 | 117 827.00 | 285 463.00 | 403 290.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 673.00 | 905 186.00 | 836 487.00 | 1 741 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 221.00 | | 567 221.00 | 567 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 695 543.00 | | 3 695 543.00 | 3 695 543.00 |
BZ Autres créances | 1 263 656.00 | | 1 263 656.00 | 1 263 656.00 |
CF Disponibilités | 184 847.00 | | 184 847.00 | 184 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 722 333.00 | | 5 722 333.00 | 5 722 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 464 006.00 | 905 186.00 | 6 558 820.00 | 7 464 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 688.00 | | | 68 688.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 169 836.00 | 726 738.00 | 443 098.00 | 1 169 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 91 339.00 | | | 91 339.00 |
DH Report à nouveau | -41 999.00 | | | -41 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
DL TOTAL (I) | 392 841.00 | | | 392 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 960.00 | | | 97 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 960.00 | | | 97 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 952 556.00 | | | 2 952 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 500.00 | | | 462 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 359.00 | | | 1 277 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 620.00 | | | 897 620.00 |
EA Autres dettes | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 378.00 | | | 450 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 068 019.00 | | | 6 068 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 558 820.00 | | | 6 558 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 014 808.00 | | | 6 014 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 900 848.00 | | | 2 900 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 344 621.00 | 4 498 448.00 | 8 843 070.00 | 4 344 621.00 |
FG Production vendue services | 53 690.00 | | 53 690.00 | 53 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 398 311.00 | 4 498 448.00 | 8 896 760.00 | 4 398 311.00 |
FN Production immobilisée | | | 228 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 232 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 527 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 142 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 270 520.00 | | | 9 270 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 257 020.00 | | | 9 257 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 748.00 | | 447 522.00 | 1 295 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 944 296.00 | | 225 540.00 | 944 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 37 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597.00 | 1 741 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 169 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397.00 | 517 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | 6 326.00 | 9 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 102.00 | | 214 156.00 | 304 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 600.00 | | 1 500.00 | 37 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 910.00 | 229 674.00 | 397.00 | 675 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 548 891.00 | 177 847.00 | | 548 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 252.00 | 1 745.00 | | 6 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 767.00 | 50 082.00 | 397.00 | 120 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 359.00 | 1 277 359.00 | | 1 277 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 421.00 | 170 421.00 | | 170 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 973.00 | 189 973.00 | | 189 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 378.00 | 450 378.00 | | 450 378.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 695 543.00 | 3 695 543.00 | | 3 695 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 591 139.00 | 591 139.00 | | 591 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 952 556.00 | 2 922 657.00 | 29 899.00 | 2 952 556.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 557.00 | 153 869.00 | 68 688.00 | 222 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 548.00 | 448 548.00 | | 448 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 959 199.00 | 4 890 511.00 | 68 688.00 | 4 959 199.00 |
VW T.V.A. | 531 062.00 | 531 062.00 | | 531 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 044 707.00 | 6 014 808.00 | 29 899.00 | 6 044 707.00 |