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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 291.00 | 184.00 | 475.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 4 999.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 230.00 | 24.00 | 1 206.00 | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 750.00 | 15 050.00 | 36 700.00 | 51 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 700.00 | 50 008.00 | 145 692.00 | 195 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 597.00 | 242 374.00 | 956 223.00 | 1 198 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 621.00 | | 215 621.00 | 215 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 431 356.00 | | 4 431 355.00 | 4 431 356.00 |
BZ Autres créances | 856 852.00 | | 856 852.00 | 856 852.00 |
CF Disponibilités | 341 859.00 | | 341 859.00 | 341 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 846 858.00 | | 5 846 858.00 | 5 846 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 045 454.00 | 242 374.00 | 6 803 080.00 | 7 045 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 166.00 | | | 400 166.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 894 484.00 | 172 003.00 | 722 481.00 | 894 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 97 989.00 | | | 97 989.00 |
DH Report à nouveau | -1 289 175.00 | | | -1 289 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 582 344.00 | | | -2 582 344.00 |
DL TOTAL (I) | -3 443 530.00 | | | -3 443 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 392.00 | | | 147 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 392.00 | | | 147 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 149.00 | | | 106 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229 034.00 | | | 4 229 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 591 824.00 | | | 1 591 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 316.00 | | | 2 380 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 409.00 | | | 859 409.00 |
EA Autres dettes | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900 374.00 | | | 900 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 099 219.00 | | | 10 099 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 803 080.00 | | | 6 803 080.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 8.00 | | | 8.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 023 860.00 | | | 8 023 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 566 763.00 | 1 500 659.00 | 2 067 422.00 | 566 763.00 |
FG Production vendue services | 354 491.00 | | 354 491.00 | 354 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 254.00 | 1 500 659.00 | 2 421 913.00 | 921 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 091 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 630 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 663 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 060.00 | | | 68 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 060.00 | | | 68 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 644.00 | | | -39 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 223.00 | | | 2 571 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 567.00 | | | 5 153 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 582 344.00 | | | -2 582 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 976.00 | | 847 760.00 | 1 063 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 044.00 | | 707 439.00 | 187 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713 139.00 | 1 198 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 894 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713 139.00 | 298 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 857.00 | | 140 321.00 | 870 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 908.00 | 135 467.00 | | 101 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 457.00 | 108 546.00 | | 63 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 158.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 319.00 | 26 763.00 | | 38 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565 284.00 | 166 656.00 | 398 628.00 | 565 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 316.00 | 2 380 316.00 | | 2 380 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 190.00 | 147 190.00 | | 147 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 929.00 | 143 929.00 | | 143 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900 374.00 | 900 374.00 | | 900 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 431 358.00 | 4 431 358.00 | | 4 431 358.00 |
VB T. V. A. | 317 454.00 | 317 454.00 | | 317 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 149.00 | 21 243.00 | 84 906.00 | 106 149.00 |
VI Groupe et associés | 3 663 750.00 | 3 663 750.00 | | 3 663 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441 164.00 | 40 996.00 | 400 166.00 | 441 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 061.00 | 77 061.00 | | 77 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 168.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 289 977.00 | 4 889 211.00 | 400 766.00 | 5 289 977.00 |
VW T.V.A. | 557 665.00 | 557 665.00 | | 557 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 507 395.00 | 8 023 860.00 | 483 534.00 | 8 507 395.00 |