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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 827.00 | | 774 827.00 | 774 827.00 |
BZ Autres créances | 37 506.00 | | 37 506.00 | 37 506.00 |
CF Disponibilités | 49 607.00 | | 49 607.00 | 49 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 113.00 | | 87 113.00 | 87 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 940.00 | | 861 940.00 | 861 940.00 |
CU Autres participations | 768 227.00 | | 768 227.00 | 768 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 752.00 | | | -61 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 393.00 | -61 752.00 | | 205 393.00 |
DL TOTAL (I) | 146 641.00 | -58 752.00 | | 146 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 541.00 | 585 484.00 | | 535 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 288 224.00 | | 160 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 299.00 | 873 708.00 | | 715 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 940.00 | 814 956.00 | | 861 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 028.00 | 338 167.00 | | 230 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 465.00 | | | -2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 930.00 | | | 209 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 537.00 | 61 752.00 | | 4 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 393.00 | -61 752.00 | | 205 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 541.00 | 50 270.00 | 204 375.00 | 535 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 106.00 | 37 506.00 | 6 600.00 | 44 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 299.00 | 230 028.00 | 204 375.00 | 715 299.00 |