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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 1 163.00 | 5 437.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 827.00 | 1 163.00 | 773 664.00 | 774 827.00 |
BZ Autres créances | 48 298.00 | | 48 298.00 | 48 298.00 |
CF Disponibilités | 57 538.00 | | 57 538.00 | 57 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 836.00 | | 105 836.00 | 105 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 663.00 | 1 163.00 | 879 500.00 | 880 663.00 |
CU Autres participations | 768 227.00 | | 768 227.00 | 768 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
DG Autres réserves | 309 007.00 | 250 011.00 | | 309 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 911.00 | 58 997.00 | | 56 911.00 |
DL TOTAL (I) | 379 188.00 | 322 277.00 | | 379 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 489.00 | 383 748.00 | | 332 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 822.00 | 9 156.00 | | 7 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 311.00 | 552 904.00 | | 500 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 500.00 | 875 181.00 | | 879 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 415.00 | 220 415.00 | | 219 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 735.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 200.00 | -4 383.00 | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069.00 | 983.00 | | 3 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 911.00 | 58 997.00 | | 56 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 489.00 | 51 593.00 | 209 757.00 | 332 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 898.00 | 48 298.00 | 6 600.00 | 54 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 311.00 | 219 415.00 | 209 757.00 | 500 311.00 |