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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 960.00 | 5 640.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 827.00 | 960.00 | 773 867.00 | 774 827.00 |
BZ Autres créances | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
CF Disponibilités | 50 127.00 | | 50 127.00 | 50 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 878.00 | | 89 878.00 | 89 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 705.00 | 960.00 | 863 745.00 | 864 705.00 |
CU Autres participations | 768 227.00 | | 768 227.00 | 768 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
DG Autres réserves | 191 382.00 | 133 371.00 | | 191 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 629.00 | 58 010.00 | | 58 629.00 |
DL TOTAL (I) | 263 280.00 | 204 651.00 | | 263 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 675.00 | 485 272.00 | | 434 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 465.00 | 645 272.00 | | 600 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 745.00 | 849 923.00 | | 863 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 717.00 | 210 597.00 | | 216 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 528.00 | -4 768.00 | | -4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351.00 | 1 970.00 | | 1 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 629.00 | 58 010.00 | | 58 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 350.00 | 39 750.00 | 6 600.00 | 46 350.00 |