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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 737.00 | 5 863.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 827.00 | 737.00 | 774 090.00 | 774 827.00 |
BZ Autres créances | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
CF Disponibilités | 49 369.00 | | 49 369.00 | 49 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 833.00 | | 75 833.00 | 75 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 660.00 | 737.00 | 849 923.00 | 850 660.00 |
CU Autres participations | 768 227.00 | | 768 227.00 | 768 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
DG Autres réserves | 133 371.00 | | | 133 371.00 |
DH Report à nouveau | | -61 752.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 010.00 | 205 393.00 | | 58 010.00 |
DL TOTAL (I) | 204 651.00 | 146 641.00 | | 204 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 272.00 | 535 541.00 | | 485 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 272.00 | 715 299.00 | | 645 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 923.00 | 861 940.00 | | 849 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 597.00 | 230 028.00 | | 210 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 768.00 | -2 465.00 | | -4 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 980.00 | 209 930.00 | | 59 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970.00 | 4 537.00 | | 1 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 010.00 | 205 393.00 | | 58 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 272.00 | 50 597.00 | 205 707.00 | 485 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 063.00 | 26 463.00 | 6 600.00 | 33 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 272.00 | 210 597.00 | 205 707.00 | 645 272.00 |