|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 972.00 | 5 628.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 827.00 | 972.00 | 773 855.00 | 774 827.00 |
BZ Autres créances | 45 554.00 | | 45 554.00 | 45 554.00 |
CF Disponibilités | 55 772.00 | | 55 772.00 | 55 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 326.00 | | 101 326.00 | 101 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 153.00 | 972.00 | 875 181.00 | 876 153.00 |
CU Autres participations | 768 227.00 | | 768 227.00 | 768 227.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
DG Autres réserves | 250 011.00 | 191 382.00 | | 250 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 997.00 | 58 629.00 | | 58 997.00 |
DL TOTAL (I) | 322 277.00 | 263 280.00 | | 322 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 748.00 | 434 675.00 | | 383 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 156.00 | 5 790.00 | | 9 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 904.00 | 600 465.00 | | 552 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 181.00 | 863 745.00 | | 875 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 415.00 | 216 717.00 | | 220 415.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 680.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 614.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 383.00 | -4 528.00 | | -4 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983.00 | 1 351.00 | | 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 997.00 | 58 629.00 | | 58 997.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 748.00 | 51 259.00 | 208 398.00 | 383 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 554.00 | 45 554.00 | | 45 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 154.00 | 45 554.00 | 6 600.00 | 52 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 904.00 | 220 415.00 | 208 398.00 | 552 904.00 |