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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620.00 | 359.00 | 1 261.00 | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 742.00 | 13 080.00 | 194 662.00 | 207 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 355.00 | 64.00 | 8 291.00 | 8 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 227.00 | 13 502.00 | 896 724.00 | 910 227.00 |
BT Marchandises | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
BZ Autres créances | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 59 111.00 | | 59 111.00 | 59 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 487.00 | | 218 487.00 | 218 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 714.00 | 13 502.00 | 1 115 212.00 | 1 128 714.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
DL TOTAL (I) | 87 581.00 | 60 000.00 | | 87 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 101.00 | | | 710 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 282.00 | 39 700.00 | | 145 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 781.00 | | | 140 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 631.00 | 39 700.00 | | 1 027 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 212.00 | 99 700.00 | | 1 115 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 107.00 | 39 700.00 | | 381 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 910 227.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 865.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 438.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64.00 | | |
UG ‐ Financières | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 781.00 | 140 781.00 | | 140 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
UX Autres créances clients | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
VB T. V. A. | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 004.00 | 63 481.00 | 255 069.00 | 710 004.00 |
VI Groupe et associés | 145 282.00 | 145 282.00 | | 145 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 768 095.00 | | | 768 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 481.00 | 38 126.00 | 8 355.00 | 46 481.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 631.00 | 381 107.00 | 255 069.00 | 1 027 631.00 |