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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310.00 | 802.00 | 508.00 | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 935.00 | 74 675.00 | 169 260.00 | 243 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 565.00 | 1 204.00 | 8 361.00 | 9 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 920.00 | 76 681.00 | 872 239.00 | 948 920.00 |
BT Marchandises | 74 559.00 | | 74 559.00 | 74 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 983.00 | | 36 983.00 | 36 983.00 |
BZ Autres créances | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 220.00 | | 83 220.00 | 83 220.00 |
CF Disponibilités | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 371.00 | | 220 371.00 | 220 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 292.00 | 76 681.00 | 1 092 610.00 | 1 169 292.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 814.00 | 21 581.00 | | 124 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 850.00 | 103 233.00 | | 128 850.00 |
DL TOTAL (I) | 319 664.00 | 190 814.00 | | 319 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 781.00 | 753 789.00 | | 680 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 724.00 | 19 813.00 | | 11 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 488.00 | 83 469.00 | | 57 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 954.00 | 35 234.00 | | 16 954.00 |
EA Autres dettes | | 830.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 946.00 | 893 136.00 | | 772 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 610.00 | 1 083 949.00 | | 1 092 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 417.00 | 212 441.00 | | 165 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 423.00 | | 34 497.00 | 914 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 598.00 | | 33 647.00 | 211 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 825.00 | | 850.00 | 12 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 673.00 | 33 804.00 | | 41 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 673.00 | 33 804.00 | | 41 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 880.00 | 324.00 | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012.00 | 324.00 | 132.00 | 1 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012.00 | 324.00 | 132.00 | 1 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132.00 | |
UG ‐ Financières | | 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 488.00 | 57 488.00 | | 57 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
UX Autres créances clients | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 781.00 | 73 251.00 | 294 335.00 | 680 781.00 |
VI Groupe et associés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 999.00 | | | 72 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 561.00 | 44 996.00 | 9 565.00 | 54 561.00 |
VW T.V.A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 946.00 | 165 417.00 | 294 335.00 | 772 946.00 |