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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 235.00 | 2 651.00 | 12 584.00 | 15 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 950.00 | 108 410.00 | 135 539.00 | 243 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 565.00 | 1 223.00 | 8 342.00 | 9 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 560.00 | 112 284.00 | 851 276.00 | 963 560.00 |
BT Marchandises | 79 709.00 | 3 118.00 | 76 591.00 | 79 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 788.00 | | 36 788.00 | 36 788.00 |
BZ Autres créances | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 014.00 | | 93 014.00 | 93 014.00 |
CF Disponibilités | 64 724.00 | | 64 724.00 | 64 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 556.00 | 3 118.00 | 280 438.00 | 283 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 116.00 | 115 402.00 | 1 131 713.00 | 1 247 116.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | | 124 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 539.00 | 128 850.00 | | 141 539.00 |
DL TOTAL (I) | 207 539.00 | 319 664.00 | | 207 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 606.00 | 680 781.00 | | 607 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 963.00 | 11 724.00 | | 225 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 777.00 | 57 488.00 | | 63 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 241.00 | 16 954.00 | | 26 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587.00 | 6 000.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 175.00 | 772 946.00 | | 924 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 713.00 | 1 092 610.00 | | 1 131 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 978.00 | 165 417.00 | | 389 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 920.00 | | 19 723.00 | 948 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 083.00 | 963 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 083.00 | 259 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 245.00 | | 19 023.00 | 245 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 675.00 | | 700.00 | 13 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 477.00 | 40 668.00 | 5 083.00 | 75 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 477.00 | 40 668.00 | 5 083.00 | 75 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 204.00 | 18.00 | | 1 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 204.00 | 3 136.00 | | 1 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204.00 | 3 136.00 | | 1 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 118.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 777.00 | 63 777.00 | | 63 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
UX Autres créances clients | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 606.00 | 73 409.00 | 295 008.00 | 607 606.00 |
VI Groupe et associés | 225 963.00 | 225 963.00 | | 225 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 165.00 | | | 73 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 673.00 | 46 108.00 | 9 565.00 | 55 673.00 |
VW T.V.A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 175.00 | 389 978.00 | 295 008.00 | 924 175.00 |