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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310.00 | 604.00 | 706.00 | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 288.00 | 41 069.00 | 169 219.00 | 210 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 565.00 | 880.00 | 8 685.00 | 9 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 423.00 | 42 553.00 | 871 870.00 | 914 423.00 |
BT Marchandises | 78 715.00 | | 78 715.00 | 78 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
BZ Autres créances | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 592.00 | 132.00 | 33 461.00 | 33 592.00 |
CF Disponibilités | 69 899.00 | | 69 899.00 | 69 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 211.00 | 132.00 | 212 080.00 | 212 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 634.00 | 42 685.00 | 1 083 949.00 | 1 126 634.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 233.00 | 27 581.00 | | 103 233.00 |
DL TOTAL (I) | 190 814.00 | 87 581.00 | | 190 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 789.00 | 710 101.00 | | 753 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 813.00 | 145 282.00 | | 19 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 469.00 | 140 781.00 | | 83 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 234.00 | 31 390.00 | | 35 234.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 893 136.00 | 1 027 631.00 | | 893 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 949.00 | 1 115 212.00 | | 1 083 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 441.00 | 381 107.00 | | 212 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 227.00 | | 14 481.00 | 910 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 285.00 | 914 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 285.00 | 211 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 362.00 | | 12 521.00 | 209 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 865.00 | | 1 960.00 | 10 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 438.00 | 38 520.00 | 10 285.00 | 13 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 438.00 | 38 520.00 | 10 285.00 | 13 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64.00 | 817.00 | | 64.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64.00 | 948.00 | | 64.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64.00 | 948.00 | | 64.00 |
UG ‐ Financières | | 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 469.00 | 83 469.00 | | 83 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
UX Autres créances clients | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 416.00 | 69 721.00 | 293 664.00 | 750 416.00 |
VI Groupe et associés | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 410.00 | | | 113 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 721.00 | | | 69 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 569.00 | 30 004.00 | 9 565.00 | 39 569.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 136.00 | 212 441.00 | 293 664.00 | 893 136.00 |