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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 770.00 | 6 385.00 | 10 384.00 | 16 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 390.00 | 145 389.00 | 101 001.00 | 246 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 565.00 | 1 501.00 | 8 064.00 | 9 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 385.00 | 153 276.00 | 815 110.00 | 968 385.00 |
BT Marchandises | 82 472.00 | | 82 472.00 | 82 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
BZ Autres créances | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 177.00 | | 99 177.00 | 99 177.00 |
CF Disponibilités | 66 755.00 | | 66 755.00 | 66 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 693.00 | | 309 693.00 | 309 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 078.00 | 153 276.00 | 1 124 802.00 | 1 278 078.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 719.00 | 141 539.00 | | 225 719.00 |
DL TOTAL (I) | 291 719.00 | 207 539.00 | | 291 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 265.00 | 607 606.00 | | 534 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 845.00 | 225 963.00 | | 180 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 986.00 | 63 777.00 | | 62 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 987.00 | 26 241.00 | | 54 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 084.00 | 924 175.00 | | 833 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 802.00 | 1 131 713.00 | | 1 124 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 629.00 | 389 978.00 | | 441 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 560.00 | | 4 825.00 | 963 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 185.00 | | 3 975.00 | 259 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 375.00 | | 850.00 | 14 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 062.00 | 40 713.00 | | 111 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 062.00 | 40 713.00 | | 111 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 223.00 | 278.00 | | 1 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 341.00 | 278.00 | 3 118.00 | 4 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 341.00 | 278.00 | 3 118.00 | 4 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 118.00 | |
UG ‐ Financières | | 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
UX Autres créances clients | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 265.00 | 142 810.00 | 256 912.00 | 534 265.00 |
VI Groupe et associés | 180 845.00 | 180 845.00 | | 180 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 332.00 | | | 73 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 853.00 | 61 288.00 | 9 565.00 | 70 853.00 |
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 084.00 | 441 629.00 | 256 912.00 | 833 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |