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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 333.00 | 3 557.00 | 20 776.00 | 24 333.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 219.00 | 15 056.00 | 149 163.00 | 164 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 282.00 | 945.00 | 11 337.00 | 12 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 834.00 | 19 559.00 | 481 275.00 | 500 834.00 |
BT Marchandises | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BZ Autres créances | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
CF Disponibilités | 35 972.00 | | 35 972.00 | 35 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 463.00 | | 90 463.00 | 90 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 297.00 | 19 559.00 | 571 738.00 | 591 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 522.00 | | | -100 522.00 |
DL TOTAL (I) | -50 522.00 | | | -50 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 442.00 | | | 363 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 535.00 | | | 67 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 941.00 | | | 120 941.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 260.00 | | | 622 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 738.00 | | | 571 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 850.00 | | | 314 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500 834.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 501.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 559.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 557.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 536.00 | 67 536.00 | | 67 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 450.00 | 76 450.00 | | 76 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VB T. V. A. | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 442.00 | 56 032.00 | 228 937.00 | 363 442.00 |
VI Groupe et associés | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
VW T.V.A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 260.00 | 314 850.00 | 228 937.00 | 622 260.00 |