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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 333.00 | 8 424.00 | 15 909.00 | 24 333.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 391.00 | 36 133.00 | 131 259.00 | 167 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 299.00 | 3 131.00 | 11 168.00 | 14 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 024.00 | 47 688.00 | 458 336.00 | 506 024.00 |
BT Marchandises | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BZ Autres créances | 36 262.00 | | 36 262.00 | 36 262.00 |
CF Disponibilités | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 612.00 | | 76 612.00 | 76 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 636.00 | 47 688.00 | 534 948.00 | 582 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 522.00 | | | -100 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 412.00 | -100 522.00 | | 4 412.00 |
DL TOTAL (I) | -46 110.00 | -50 522.00 | | -46 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 787.00 | 363 442.00 | | 307 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 552.00 | 70 174.00 | | 47 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 392.00 | 67 535.00 | | 87 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 159.00 | 120 941.00 | | 138 159.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 058.00 | 622 260.00 | | 581 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 948.00 | 571 738.00 | | 534 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 098.00 | 314 850.00 | | 32 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 834.00 | | 5 189.00 | 500 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 501.00 | | 5 189.00 | 176 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 002.00 | 23 262.00 | 1.00 | 16 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 002.00 | 23 262.00 | | 16 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 393.00 | 87 393.00 | | 87 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VB T. V. A. | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 787.00 | 56 713.00 | 231 352.00 | 307 787.00 |
VI Groupe et associés | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 748.00 | | | 55 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
VW T.V.A. | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 058.00 | 329 985.00 | 231 352.00 | 581 058.00 |