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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 333.00 | 18 157.00 | 6 176.00 | 24 333.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 343.00 | 81 740.00 | 106 603.00 | 188 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 232.00 | 13 659.00 | 100 573.00 | 114 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 908.00 | 113 556.00 | 513 351.00 | 626 908.00 |
BT Marchandises | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BZ Autres créances | 78 369.00 | | 78 369.00 | 78 369.00 |
CF Disponibilités | 93 576.00 | | 93 576.00 | 93 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 139.00 | | 190 139.00 | 190 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 047.00 | 113 556.00 | 703 491.00 | 817 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 50 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 309.00 | -96 110.00 | | -92 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 698.00 | -45 198.00 | | -28 698.00 |
DL TOTAL (I) | -31 007.00 | -91 309.00 | | -31 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 434.00 | 251 391.00 | | 470 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 649.00 | 47 348.00 | | 49 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 321.00 | 186 015.00 | | 108 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 254.00 | 111 500.00 | | 64 254.00 |
EA Autres dettes | 30 167.00 | 30 758.00 | | 30 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 672.00 | 23 344.00 | | 11 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 497.00 | 650 357.00 | | 734 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 491.00 | 559 048.00 | | 703 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 886.00 | 456 214.00 | | 597 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 628 584.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 628 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 966.00 | |
GE Autres charges | | | 5 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 398.00 | 760.00 | | 27 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 398.00 | 760.00 | | 27 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 398.00 | -760.00 | | -27 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 851.00 | 901 343.00 | | 708 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 549.00 | 946 541.00 | | 737 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 698.00 | -45 198.00 | | -28 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 603.00 | | 95 305.00 | 531 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 269.00 | | 95 305.00 | 207 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 590.00 | 34 966.00 | | 78 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 291.00 | 4 867.00 | | 13 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 299.00 | 30 100.00 | | 65 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 321.00 | 108 321.00 | | 108 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VB T. V. A. | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 434.00 | 57 823.00 | 136 612.00 | 194 434.00 |
VI Groupe et associés | 49 649.00 | 49 649.00 | | 49 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 204.00 | 82 204.00 | | 82 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 497.00 | 597 886.00 | 136 612.00 | 734 497.00 |